2015年度市级部门决算公开
发布时间: 2017-03-12 05:10:21
2015年度市级部门决算公开
目 录
第一部分 鹤壁市档案局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 鹤壁市档案局2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 鹤壁市档案局 2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
鹤壁市档案局概况
一、鹤壁市档案局主要职责
鹤壁市档案局（馆）是市委、市政府管理全市档案事业保管档案和提供利用的职能部门，内设4个职能部门：办公室、业务指导科（挂法制教育科牌子）、保管利用科（挂技术管理科牌子）、收集编研科。
主要职责是：1、监督检查法律、法规和规章的实施，查处违法行为；2、监督指导各级各类档案部门的工作；3、收集、整理、保管、提供利用档案资料；4、制定和组织实施档案工作标准、业务规范和技术标准；5、组织实施档案专业人员继续教育和业务培训；6、指导档案信息资源开发利用；7、组织档案宣传、对外交流工作；8、指导全市档案学会工作。
二、鹤壁市档案局决算单位构成
鹤壁市档案局部门决算包括局机关本级决算
第二部分
鹤壁市档案局2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
鹤壁市档案局2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
鹤壁市档案局2015年收入总计680.5万元，与2014年相比，增加348.07万元，增长104.7%，主要原因：市财政追加了档案馆搬迁及采购设施设备等费用；支出总计164.47万元，与2014年相比，减少164.96万元，减少率50%。主要原因：人员变动及档案数字化加工、办公设备购置等。
二、收入决算情况说明
鹤壁市档案局本年收入合计680.5万元，其中：财政拨款收入680.5万元，占100 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
鹤壁市档案局本年支出合计164.47万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
鹤壁市档案局2015年收入总计680.5万元，与2014年相比，增加348.07万元，增长104.7%，主要原因：市财政追加了档案馆搬迁及采购设施设备等费用；支出总计164.47万元，与2014年相比，减少164.96万元，减少率50%。主要原因：人员变动及档案数字化加工、办公设备购置等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
鹤壁市档案局2015年支出总计164.47万元，与2014年相比，减少164.96万元，减少率50%。主要原因：人员变动及档案数字化加工、办公设备购置等。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为126.72万元，支出决算为103.74万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动等。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为6.7万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动等。
（三）社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）支出。年初预算为45.07万元，支出决算为51.25万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动等。
（四）医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）支出。年初预算为6.7万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的65%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
鹤壁市档案局2015年一般公共预算财政拨款基本支出164.47万元，其中：人员经费122.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费41.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
鹤壁市档案局2015年“三公”经费财政拨款支出预算为4.6万元，支出决算为3.68万元，完成预算的80%，主要原因：加强财务内部监督职能，严格控制“三公”经费各项支出。
2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.8万元，下降18%，主要原因：加强财务内部监督职能，严格控制“三公”经费各项支出。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）支出。
（二）公务用车购置及运行费2.74万元，完成预算的84%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费2.74万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因:加强财务监督，车辆管理；减少公务用车运行次数及控制油耗等。
决算数比 2014 年减少0.38万元，下降12%，主要原因：没有出车任务时不得随意动车，周六周日实行封车制，从而大大降低了油耗及车损费用等。
（三）公务接待费0.94万元，完成预算的70%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年共接待19批次、152人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：加强机关内部管理，严格控制接待标准和配餐人员。
决算数比2014年减少0.42万元，下降30%，主要原因：接待人数减少，接待标准日趋规范等。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
市档案局2015年机关运行经费支出41.74万元，比2014年减少76%，主要原因：档案数字化加工、办公设备购置等支出。
（二）政府采购支出情况
鹤壁市档案局2015年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，鹤壁市档案局共有车辆2辆，其中，在编一般公务用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是档案接收车。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2015年，鹤壁市档案局共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款18万元。绩效评价结果概况说明:
一、项目基本情况
（一）项目概况。
项目名称：国家重点档案抢救和保护经费
项目实施内容及资金支付进度:主要用于档案资料费、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、提供利用、编纂、陈列展览及设备购置和维护等，按阶段进度拨付项目资金。
（二）项目绩效目标。
1、项目绩效总目标。
预算执行情况:用于档案设备购置和维护，数字化、征集、征购散存在社会上的珍贵档案。
2、绩效评价的立项依据及阶段性组织实施情况
①立项依据。
根据《中华人民共和国档案法》、《关于加强和改进新形势下档案工作的意见的通知》（中办发〔2014〕15号）、《国家重点档案抢救和保护补助费管理办法》（豫财教〔2011〕155号）、《关于公布取消和免征一批行政事业性收费的通知》（财综〔2013〕67号）、第五次市政府常务会议纪要（鹤政常务会〔2014〕9号）。
②阶段性目标完成情况。
按照阶段分期实施，按期完成了分期目标。
二、项目单位绩效报告情况
我局严格按照《国家档案抢救和保护补助费管理办法》文件规定结合我市实际情况，为积极推进预算绩效管理工作，建立科学、合理的绩效评价管理体系，加强对财政资金的“跟踪问效”管理，提高财政资金使用效益，做到专款专用。
三、绩效评价工作情况
1、绩效评价的目的。
确保重点、重要档案资料完整齐全，满足社会各界档案利用需求。
2、项目绩效目标评价原则、体系及方法。
按照科学规范、客观公正、绩效相关的评价原则，对项目绩效进行了严格审慎的评价。评价指标体系如表所示：
四、绩效评价指标分析情况
1、项目资金及实施情况分析。
2015年市财政将该项目经费拨付我单位，我单位严格实行专款专用。
2015年我单位购置了复印机、电脑、打印机设备，订阅了有关档案业务的书籍、资料，征集了一批珍贵档案：民国三十五年补契、民国娶鬼妻书、民国三年程遇官契、民国三年曺永月官契、中华民国十八年汤阴县廿二林贵土地证等。
2、项目绩效情况分析。
预期的主要经济、政治和社会效益。
档案资料的抢救和保护是市委、市政府的一项民生服务项目，该项目的实施，为社会各界利用提供了优质的服务。为领导决策、经济建设、编史修志、落实政策、解决纠纷、工作查考等方面发挥了重要作用，收到了良好的社会效益。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
按照年初上级确定工作目标任务，认真及时完成。但由于资金有限，开展理论研究、学术研讨、群众调研、征购民间征贵档案资料方面做得还不多。
六、项目的后续工作安排和有关建议
工作安排：每年将接收进馆的档案资料进行数字化，征集、征购珍贵档案资料，修复破损档案资料，购置所需设施设备。
建议：财政每年预算安排中加大对档案保护费的投入力度；进一步加强对专项经费的使用，在实际运用上下功夫，使之更加科学化、合理化。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
……
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。